Pasos a seguir
En los puntos 1 y 2 como se muestra en las imágenes, podrás visualizar como es el registro de la venta y la cobranza, en el punto 3 la reclasificación del saldo.
1. Registro de la venta o ingreso en modulo "Factura", ya sea que la expidas o que contabilices el XML
2. Registro del cobro en modulo Cobranza por Depósitos, donde indicas un folio al cual afectar.
3. Al cancelar una factura que tiene un cobro aplicado, el sistema revisara si el cliente tiene otras facturas, de ser así, deberás indicar a cuales folios deseas aplicar el saldo. Si detecta que no hay facturas, te mostrará una pantalla avisando que dicho importe será abonado a una cuenta de Acreedores Diversos que el sistema creara automática con el nombre de tu cliente.
El asiento de cancelacion es como sigue:
- Se cancela la venta
- Se cancela el cobro
- la póliza cerrará con el abono de reclasificación a la cuenta de Acreedores Diversos
- Una vez que el saldo se encuentre en Acreedores diversos, usted puede:
a) Generar un cheque o transferencia y devolverlo al cliente. Ver la guía Otros pagos
b) Aplicarlo a otro cliente. Para esto es necesario generar una nueva póliza de diario. Ver la guía: Póliza de Diario
Esperamos que esta informacion te sea de ayuda, si necesitas que agreguemos mas Soluciones sobre este u otros temas, no dudes en enviarnos un soporte con tus ideas...
Queremos que a ti te vaya mejor, así que esperamos que disfrutes Tesk.Mx y si necesitas algo, nuestro Soporte en Línea está siempre disponible.
Saludos