Las razones por las cuales usar el menú "Otros Pagos", pueden ser muy diversas, ya que prácticamente se puede usar cualquier cuenta.
En resumen: sería para registrar pagos que no son a Facturas de proveedores/Acreedores
Algunos ejemplos podrían ser:
- Para registrar gastos por comprobar (deudor diverso) (Cta. 107)
- Para regresar algún cobro por devolución, o deposito indebido (Acreedor diverso) (Cta. 205)
- Para registrar gasto no deducible (Gasto) (Cta. 601)
- Para registrar préstamo a Funcionarios y empleados (Cta. 107)
- Para registrar anticipo a proveedor/Acreedor. (Cta. 120)
Pasos a seguir:
1.- Entra el modulo "Bancos", después al menú "Otros pagos", selecciona "Tipo": Cheque o Transferencia, y sigue con el llenado de los campos solicitados...
2.- Una vez llenos los campos el sistema de forma automática creará un abono a la cuenta de bancaria seleccionada y por el importe del pago.
-Solo se debe agregar un Cargo a la cuenta del beneficiario por el mismo importe para que cuadre la póliza.
3.- Para Guardar, debes dar click en Nuevo y listo.
Favor de ver la imagen para visualizar mejor cada punto...
