Aplicando las facturas en el menú de Pagos Pendientes
Existen distintos motivos por los cuales se necesita hacer un cargo a Proveedores/Acreedores desde Contabilidad, Pólizas.
Para ello es necesario tomar en cuenta que, al trabajar en Tesk no solo es capturar una póliza, sino que también necesita tomar en cuenta la parte Operativa, para ello le ofrecemos la siguiente opción.
Pasos a seguir
Es necesario que vaya a módulo Contabilidad menú Póliza.
1. Seleccione Tipo Diario, Numero de póliza, fecha y concepto, ejemplo:
2. Al agregar nuevo movimiento se activa un renglón y puede buscar el nombre de su proveedor/Acreedor:
-Después de capturar el importe del cargo el sistema muestra un mensaje:
3. El movimiento de cargo afecta a un proveedor/Acreedor, al dar clic en el botón Si, se mostrará una ventana donde puede seleccionar la factura que desea aplicar y de clic en Generar Póliza para avanzar:
-La selección afectará el saldo del Proveedor/Acreedor y se verá reflejado al descontar el pago de esas facturas en el menú Pagos Pendientes.
-Para editar el importe que desea aplicar de clic sobre la cantidad en la columna Aplicar, como se observa en la imagen:
4. Cuando termine de seleccionar las facturas y de clic en botón Generar póliza, automáticamente se agregaran las cuentas de IVA Pendiente de pago(si aplica):
5. Continúe agregando la o las cuentas de abono que considere según corresponda con el asiento que intenta aplicar y de clic en Botón Nuevo para terminar y guardar la póliza.
Importante: Si cuando el sistema pregunta:
Usted hace clic en No, no habrá necesidad de seleccionar facturas, el registro será solo contable y puede continuar con el punto 5.