Consulte y exporte los pagos pendientes de forma sencilla

El reporte Programa de Pagos le permite consultar las cuentas por pagar registradas en el sistema de acuerdo con la Fecha de Promesa de Pago capturada al registrar XML de Gastos, Compras o Activos Fijos.

Esta herramienta facilita la planeación de pagos y permite exportar la información a Excel para compartirla con el área responsable.


¿Cómo se genera la información?

La información comienza a registrarse cuando, al capturar un XML de Gastos, Compras o Activos Fijos, se asigna una Fecha de Promesa de Pago.

Ejemplo: 


Pasos a seguir

1. Ingrese al reporte

Diríjase al módulo Bancos, menú Reportes.  Posteriormente seleccione: Programa Pagos



2. Consulte la información

Seleccione el rango de fechas que desea consultar y haga clic en Consultar.

El sistema mostrará todos los documentos cuya Fecha de Promesa de Pago se encuentre dentro del periodo seleccionado.

 


3. Seleccione los documentos que desea exportar

En la parte derecha del listado encontrará una casilla de selección para cada registro.

Puede seleccionar uno o varios documentos.


Al hacer clic en Exportar a Excel, únicamente se incluirán los documentos que haya seleccionado, facilitando enviar el listado al responsable de realizar los pagos.


Sugerencia

Para evitar capturar manualmente la Fecha de Promesa de Pago en cada documento, registre los días de crédito al dar de alta al Proveedor o Acreedor.

De esta manera, TESK calculará automáticamente la fecha de promesa de pago al registrar nuevas compras o gastos.

Importante

Si no visualiza el menú Programa Pagos, es probable que su usuario no cuente con los permisos necesarios.

Solicite al Administrador del sistema que le otorgue acceso a este menú para poder utilizar la funcionalidad.

Recomendación de Soporte TESK

✔ Mantenga actualizada la Fecha de Promesa de Pago en cada documento para obtener una programación confiable de sus pagos.

✔ Utilice la opción Exportar a Excel para compartir fácilmente la programación con el área administrativa o tesorería y mejorar el control de vencimientos.