Cuando realizamos pagos a nuestros Proveedores/Acreedores, ellos deben generar un REP (Recibo Electrónico de Pago), al descargar los XML del SAT o bien utilizar la aplicación Utilitaria SAT XML entre los gastos/Compras se incluirán dichos REP.
Al subirlos al sistema será por el menú ya conocido: Gastos/Subir XML.
-Para consultar y posteriormente asociar esos REP debemos ir a Bancos, menú REP Recibidos.
Consultar REP
1. Debe ir al módulo Bancos, menú REP Recibidos, Seleccionar el mes o los meses y año de búsqueda:
Ej. Enero a Febrero 2020.
2. Especificar Estatus: Todos, Asociados o No Asociados
3. De clic en botón Consultar
Asociar REP con el Pago
Una vez que hemos consultado los REP y registrado el pago al Proveedor/Acreedor lo siguiente es Asociarlos, para ello:
1. De clic en botón Asociar Automático
2. El sistema intentará asociar y al terminar enviara un resumen:
3. Cuando haya terminado, en la pantalla principal podrá observar las pólizas que se asociaron:
Problemas de asociación de REP
Si alguno no se asocia deberá revisar los datos en el REP vs el pago al proveedor para ubicar alguna diferencia o error.