Esta opción facilita el registro de las cuentas por pagar de Proveedores y acreedores existentes al inicio de operaciones, ya que TESK toma automáticamente la información contenida en los archivos XML de las facturas.


Pasos a seguir

1. Acceda al módulo Saldos Iniciales, después al menú Proveedores XML.

Seleccione una de las opciones disponibles, según el tipo de documento que desea registrar:

  • Proveedores
  • Acreedores


2. Seleccione los archivos XML

Al hacer clic en la opción correspondiente, se abrirá una ventana para localizar los archivos en su equipo.

Seleccione uno o varios XML y confirme la carga.



3. Clasifique la información para DIOT e ISR
Una vez importados los XML, deberá clasificar la información de DIOT, ISR, Flujo Efectivo y Saldo de factura según corresponda. Para hacerlo:


  • Edite el renglón de la factura y capture el saldo como se muestra en sus relaciones analiticas, Guarde con el icono de palomita

  • Haga clic en el icono de la columna DIOT
    Verifique que los importes se muestren en el campo correcto, ejemplo si es tasa 0, que se encuentre en el campo que corresponde, Guarde para terminar.


  • Haga clic en el icono de la columna ISR
    Si el documento tiene retenciones, seleccione el tipo de retención:


  • Haga clic en el icono de la columna Flujo Efectivo
    Seleccione la cuenta de Gasto y tipo de Egreso que corresponde, de clic en la Palomita y Guarde para terminar.


  • La factura tiene IEPS

    Cuando la empresa sea contribuyente de IEPS, el sistema mostrará una columna adicional para capturar el importe de este impuesto.
    -la columna se activa con el boton Editar (lapiz)



Revise la póliza contable

La póliza de saldos iniciales se registra automáticamente al importar los archivos XML.

Para concluir, revise que las cuentas, importes, impuestos y saldos pendientes se encuentren registrados correctamente.

Importante: La póliza contable se genera automáticamente al importar el XML. Si posteriormente modifica el saldo pendiente de una factura, deberá ingresar nuevamente a las columnas de DIOT e ISR y guardar la información para que la póliza se actualice correctamente.