Esta opción puede usarse por distintos propósitos, algunos pueden ser:
-Capturar ingresos y aplicarlos a facturas en el mismo o distintos periodos una vez que los identificamos.
Pasos a seguir:
1. Entra al modulo "Cartera", después al menú "Cobranza por depósitos" y oprime el botón Agregar Cobranza
2. El registro es muy similar a cuando se registra un cobro común.
-Se abrirá una ventana donde deberás ingresar los datos del Deposito como son "Fecha de deposito", Cuenta donde fue depositado, Forma de pago, etc.
-Lo distinto será cuando llegues a "Folio Interno", escribe NA, ingresa el importe de nuevo y selecciona "Tipo de IVA" y si deseas alguna observación y oprime el botón Agregar
3.- Después en la parte media de la pantalla, podrás ver como se crea el renglón de lo que acabas de capturar es momento de Guardar.
-Se realizará un registro a la cuenta Clientes por Identificar se quedara ahí hasta que logres identificar al cliente que realizó el deposito. Podría ser dentro del mismo mes o en otro.
Algunas ventajas de esta funcionalidad son:
-Este importe podrá ser considerado en la conciliación
-Como el registro afectó contabilidad podrá visualizarlo en todo momento y aplicarlo cuando detecte quien le pagó.
4. Para consultar o aplicar el Cobro no identificado, igual deberás ir al modulo "Cartera", después al menú "Depósitos No Identificado" seleccionar la opción "Por aplicar" y se mostrara la lista como se muestra en la imagen:
5. La póliza contable queda como sigue:
