Relevante

Antes de comenzar, considere los siguientes puntos:

  • Los XML de las facturas deben tener una fecha anterior a la fecha de inicio de operaciones registrada en la empresa.
    • Ejemplo: Si la fecha de inicio de operaciones es enero de 2025, los comprobantes que forman parte del saldo inicial deberán estar fechados al 31 de diciembre de 2025 o en una fecha anterior.
  • Reúna todos los archivos XML que conforman su saldo inicial y guárdelos en una carpeta de su equipo para facilitar su carga.
  • Importante: Después de importar los XML, actualice el saldo pendiente de cada factura conforme al importe que aparece en su balanza de comprobación, ya que TESK importa los valores originales contenidos en el XML y no los movimientos o pagos realizados antes del inicio de operaciones. 

Pasos a seguir

1. Importar los XML

Ingrese al módulo Saldos Iniciales, seleccione el menú Clientes XML y haga clic en el botón Subir XML.


2. Seleccionar los comprobantes

Se abrirá una ventana donde podrá localizar la carpeta que contiene los archivos XML de las facturas.

Seleccione uno o varios archivos y confirme la carga.

Recomendación: Puede importar varios XML al mismo tiempo para agilizar el proceso.

3. Actualizar la información del comprobante

Al finalizar la importación:

  • Los clientes que no existan en el catálogo de cuentas serán dados de alta automáticamente, también se actualizara el directorio de clientes.
  • Cada factura será registrada dentro del saldo inicial.

Ahora será necesario completar la información del comprobante.

a) Editar el registro

Haga clic en el icono Editar (lápiz) ubicado al final del renglón.


b) Definir los tipos de ingreso

Seleccione el botón señalado con el círculo rojo para capturar el desglose de los importes correspondientes.

Se abrirá una ventana donde deberá especificar la información requerida y posteriormente hacer clic en Guardar.

c) Actualizar el saldo pendiente

Capture el saldo pendiente de cobro que tiene actualmente la factura.

Finalmente, haga clic en la palomita para guardar los cambios realizados.

Importante: Este paso es indispensable para que el sistema conozca el importe que permanece pendiente de cobro y pueda dar seguimiento a la cobranza posteriormente.

4. Generación automática de la póliza

Una vez guardada la información, TESK actualizará automáticamente la póliza de saldos iniciales, incorporando los comprobantes importados y los saldos capturados.

La póliza quedará registrada con la fecha correspondiente al periodo anterior al inicio de operaciones de la empresa.