Relevante

Antes de comenzar, sugerimos tener a la mano la carátula de un estado de cuenta bancario, ya que le permitirá consultar fácilmente los datos necesarios para realizar el registro.


Al guardar la información, TESK generará automáticamente la póliza contable correspondiente. La fecha de la póliza dependerá del periodo de inicio de operaciones registrado para la empresa.

Importante: El periodo de inicio de operaciones no corresponde a la fecha en que se creó la empresa en el sistema, aunque en algunos casos ambas fechas pueden coincidir. Este periodo se refiere al primer mes en el que la empresa comienza a registrar su operación normal, como ventas, cobros, compras, pagos y demás movimientos contables.


Ejemplo:

Si la fecha de inicio de operaciones es enero de 2026, los saldos iniciales se registraráncon fechaal 31 de diciembre de 2025. Por lo tanto, la póliza se generará con fecha 31/12/2025.

Pasos a seguir

1. Ingrese al registro de Bancos

Vaya al módulo Saldos Iniciales, seleccione el menú Bancos y haga clic en el botón Agregar Banco.


2. Capture los datos de la cuenta bancaria

Se abrirá una ventana emergente en la que deberá ingresar la información de la cuenta bancaria

Tip: Al hacer clic en Guardar antes de comenzar se marcaran con rojo los campos indispensables.


Una vez capturada la información, haga clic en el botón Guardar.

Al guardar, TESK generará automáticamente la póliza contable correspondiente al saldo inicial de la cuenta bancaria.

Puede registrar todas las cuentas bancarias que necesite. También podrá editar posteriormente la información para realizar correcciones o actualizar algún dato.

Revise la póliza contable

La póliza contable del saldo inicial se generará automáticamente con el asiento correspondiente.

Sugerimos revisar que la fecha, la cuenta contable y el importe registrado sean correctos antes de continuar con sus operaciones.


Consulte las cuentas registradas

Al finalizar la captura, las cuentas bancarias se mostrarán en el listado de Saldos Iniciales de Bancos.

Desde esta misma pantalla podrá consultar y editar cada una de las cuentas registradas.